【广州万隆】如何挖掘目前主热点

  提要:本栏目认为随着公募基金发展壮大,基金将引导阶段性的投资理念发展。另资产价格上涨、节能环保等都是目前引导市场发展的主要因素,挖掘热点应从这几个方面着手。

  如何挖掘目前的阶段性热点板块呢?本栏目认为随着公募基金发展壮大,基金将引导阶段性的投资理念发展。另外资产价格上涨、节能环保等都是目前引导市场发展的主要因素,挖掘热点应从这几个方面着手。

  一,公募基金将引导投资理念

  随着基金规模的发展壮大以及本月700多亿新增基金的大规模建仓,公募基金的投资理念将重新引导市场。在目前阶段,应该关注基金偏好股票。

  首先,由于基金在大跌中的优异表现,基金投资风格自然而然的受到市场资金的推崇。统计显示,56家基金公司323只基金二季度合计取得净收益2213.10亿元,较一季度增加753.33亿元,环比增幅达51.61%。这一数据再次大幅刷新基金季度净收益的历史新高。另外,有专业人士认为,今年以来公募基金的收益可能远高于私募基金,这让公募基金头顶的光环更加耀眼。

  所以,一方面基金的发行将受到社会资金追捧,基金规模的扩充速度可能加快。更重要的是基金投资风格可能将引导市场潮流,为大部分机构所仿效。

  其次,在目前阶段的资金结构中,规模能够大幅增长的首推公募型基金。扣除7月基金的发行规模将达到700多亿外,基金的审批速度还可能加快,这部分增量资金将成为推动市场做多的主要力量。基金重仓介入的板块自然将成为结构性强势板块。

  考虑到公募基金的投资风格,业绩稳定成长、基本面良好等必然成为其优先选择的标准。所以,我们在目前阶段选择强势个股时,也应该考虑这一点。

  二,资产价格上涨击发上市公司业绩成阶段性主亮点

  长线而言,资产注入依然将成为最暴利的板块。但在目前阶段,资产价格上涨带来的业绩增长,将使得物价上涨受益类上市公司业绩出现预期外的增长,这才是目前的主亮点。

  首先,考虑到人民币升值的大背景,强劲的中国经济使得人民币需求急剧增大。如果央行不增加货币供应,提升市场利率水平,则人民币将会有大幅升值的压力,资产价格水涨船高;但是另一方面,如果央行增加货币供应,物价水平也会大幅上升。理论上,在这样的一个阶段,资产价格的上涨是不可避免的。这其中充分受益的行业主要是地产和金融。

  其次,资源价格的调整如提高资源税,将刺激水、矿、能源等价格的持续上涨,农产品的价格上涨也受到政策的认同同时符合市场自身的规律。这无形中也加速了物价上涨的速度。

  本栏目一直强调,虽然央行可能会略微上调利率水平,但是物价的持续上涨将是一个难以避免的客观规律。而在这一大背景下,首先受益的将是资产价格上涨的地产板块,而金融行业也充分受益于本币升值,各种上游资源的价格也会上涨,都应该值得重视。

  三,节能环保风暴对上市公司的结构性影响

  考虑到压缩投资规模、通货膨胀形势、原油价格大涨、能源税与环保等对各行各业与各上市公司带来的业绩变化,节能环保风暴给市场带来的将是机会和风险并存,对上市公司业绩影响是结构性的。

  一方面,部分节能环保设备类上市公司将在这一个大环境中获得高速成长;同时另外一方面,很多下游行业受到原料成本上涨,投资规模被压缩,环保节能成本增加,其业绩被大幅压缩。

  可以说,在选择挖掘目前阶段热点的时候,我们需要重点考虑的是业绩受益于环保节能,或者业绩至少不会由于这一因素而被大幅拉低的上市公司,而在节能环保风暴中受到负面影响的上市公司,则应警惕。

  四,几大因素综合考虑,挖掘阶段性热点

  应该说,有很多行业和上市公司是同时受益于以上几大因素的。如地产、金融是目前基金偏好的板块,而同时是本币升值和物价上涨的受益者,这部分板块则值得我们重点关注。在投资者选择投资目标的时候,不妨可以将以上几大因素同时考虑,交叉选择。

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